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市場走勢異常 澳洲儲備銀行減債計劃不變

儲備銀行行長洛菲利維持原先減少買債時間表不變,市場一度受驚。 Source: AAP

9月7日周二,美股周一放假,亞太區證券市場各自走位,普遍做好,但今晨美股走勢異常,背離常理,究竟發生了什麽事? 另外,澳洲儲備銀行舉行議息會議之後,表示會維持原先減少買債的時間表,市場頗爲失望,原因在哪裏?宋慶勤邀請信永中和國際業務總監朱國正爲大家詳細分析箇中的情形。

 

Market Figures
市場走勢分化、澳洲儲備銀行維持樂觀預期。

 要點:

  • 美股走勢異常,背離常理;
  • 儲備銀行維持原先減少買債規模;
  • 中國出口增長意外超標   上證及恆指分別做好;
  • 菅義偉請辭效應繼續發酵,有利日經;
  • 央行開會再即、股市表現審慎;

美股走勢異常,背離常理?

美股今晨收市, 成績令人意想不到,道指竟然大跌269.09點,跌幅0.76%,納指則微有進賬,收高10.81點, 升幅0.07%;有趣的是10年起國債卻回升0.048厘,升幅 3.63%,至 1.37厘, 波幅字數同步大升1.61點,升幅9.81點。 究竟市場發生了什麽事?

其實市場并無發生什麽事,只不過上星期,市場將上周公佈的美國非農就業數字遠遠低於預期這個壞消息當好消息炒,那麽既然炒了上去,周一開市之後,就將這個本來是壞消息,仍然當作壞消息處理,市場紛紛獲利,鎖定盈利所致。這個情況亦解釋了爲何10年期國債息率不跌反升。另外分析員亦提出另一個原因,即新一波的疫情嚴峻,擔心會進一步侵蝕美國的經濟復蘇步伐所致。

另外,一般而言,當10年期國債債息回暖,即表示市場避險情緒降溫,資金從債市流走,價價跌,昨日的情況如出一徹,那麽這些資金去了哪裏? 從納指繼續取得升幅,大家有理由相信資金其實流入了納指,再加上如果美國經濟繼續受到疫情影響,那麽科網股受疫情的影響相對較少,不及傳統行業那麽具體。

從道指及納指的表現顯示市場其實抄抄作作,並無主題可言,大家企在高位,等待下一個消息充起市場。 現時大家的焦點將會放在聯儲局的官員身上, 看看自鮑威爾發表過“觀望美國經濟復蘇步伐” 的言論後,大家是否會各自歸隊,發表對未來退市安排的同一口徑。故此有理由相信,這個星期市場會表現得異常的情緒化。

儲備銀行維持原先減少買債規模

澳洲200隻成份股周二表現相當反覆, 儘管最後能夠保住江上,山, 取得 1.8點的進賬, 升幅0.02%, 收 7530.3點。就一起原因有兩個。 一, 澳洲儲備銀行維持年尾開始退市的安排不變; 二, 鐵礦砂價格大跌 8.5% 至每噸 132.38 美元, 另外,布蘭特及紐約期油都分別下挫,導致市場氣氛相當差勁, 可幸, ASX200 在7490點有支持,買盤湧現,反彈原地踏步, 投資者抹一把汗。

周二ASX200的重點在於澳洲儲備銀行周二舉行議息會議,決定維持目前0.1厘息口不變, 並表示疫情會拖累澳洲的經濟復甦步伐起碼一年,短期内澳洲的就業市場將會受到衝擊, 爲此聯邦儲備銀行將會繼續向市場買債,不過儲備銀行認爲一旦疫情過後,澳洲的經濟將會作出强力的反彈, 故此宣佈維持買債的同時, 卻將買債的規模削減20%,即從每周的50億買債規模削減至40億元,。 儲備銀行預計這一個買債的規模將會維持至明年 2 月中旬爲止, 比原先11月即會檢討甚或減少買債規模的做法有所修訂。

行長洛菲利同時表明不會在 2024 年前考慮加息。

市場對於儲備銀行的做法不以爲意, 認爲新州及維州目前受到疫情的打擊,可謂水深火熱,儲備銀行卻開始勒緊褲頭,導致市場相當不安, 反映在股市上。不過同時間投資者認爲目前最容易揾快錢的地方, 莫過於股票證券市場, 故此當股市跌瞭解金一個百份點之後,即出現“有人辭官歸故里,有人漏夜趕科場。”的同一戲碼,市場的承接力源源不絕。

中國出口增長意外超標   上證及恆指分別做好

周二上證及恆指齊齊做好, 原因與中國8月份的出口數字取得出人意表的快速增長有關,舒緩了這個世界第二大經濟體的部分經濟放緩壓力。上證全日取得54.73點的進賬 升勢强勁,升幅報1.51%, 收 3,676.59點; 恆指也乘風破浪,水漲船高,取得190點的進賬,升幅0.73%, 收26,353.63點。

據中國海關的數據顯示,8 月份的出口數字按年增長了 25.6%,比 7 月份的 19.3.% 增幅還要多,亦比市場原先預期的17.1% 的增幅為多,表明中國的工業生產能力具一定的彈性。

市場分析早前,中國受到新一波的疫情打擊,政府雷厲風行採取清零的去病毒政策, 封城停業等消息接踵而來, 對工業生產經濟及經濟活動構成障礙, 加上原材的料價格高企、工廠活動放緩、以及政府出手採取更加嚴厲的措施壓抑房地產價格等,一度讓市場氣氛感覺低迷; 不過話雖如此,經過一輪的抗疫措施, 上兩個星期, 舟山及寧波的商港已經重開, 經濟及生產活動恢復過來,市場研判今年較後時間,當全球經濟活動同步復蘇之後, 中國的出口業將會同時受惠。

至於港股另一個回暖的原因,明顯與資金回流有關,一連兩日港股都有資金流入, 周二記錄得額外40億流入。

菅義偉請辭效應延續、日經繼續奮進

日經周二繼續延續上周五指數觸及五個月的高位,原因與市場預期新首相上台後,會推出新措施應對冠狀病毒危機,刺激經濟復甦動力。

日經早段曾高試 30,048.23 點,為自 4 月 9 日以來首次觸及 30,000 點的水平。最後,日經高收256.25點, 升幅0.86%, 收29,916.14點,56.25     0.86%

市場認定執政自民黨有望順利贏得下届大選,而目前市場的升勢將會持續下去。又如果疫苗接種率上升,新冠感染病例下降,將會為市場帶來另一個利好的消息。

另一方面,有經濟數據顯示 7 月份家庭支出按年增長 了0.7%,遠比市場預期的2.9% 爲低; 另外,7 月份家庭支出按月下降了 0.9%,比市場預期的 1.1%增長相差了兩個百份點。

分析家解釋日本 7 月份家庭支出增長低於預期,與Delta病毒肆虐日本,破壞了經濟消費活動,使到廣泛的經濟復甦步伐前景受到阻礙。

歐央行開會再即、股市表現審慎

至於歐洲市場方面,英國富時歐洲頭300指數周二跌8.37點,跌幅0.46%,市場解釋歐央行舉行會議在即,預料歐央行會討論減少買債的規模,目前可謂衆説紛紜,行長加拉德表現審慎,但亦有被視爲鷹派的委員力促歐央行早日退市,雙方爭持不下, 究竟會怎樣發展下去,明日自會揭曉,爲此市場多採取觀望的態度爲主,不敢輕舉妄動,以免表錯情,招來損失。

後市

基於道指今晨的走勢, 顯示市場其實並無方向科研, 一般預料會隨各自市場的因素發展,難以找出一個協同的效應。情況是否如此,大家拭目以待。

 

在澳洲,所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀,應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」,以安排進行測試

聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載

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