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中國恆大違約風險 拖累全球股市

恒大事件引发金融市场恐慌情绪 Source: Wikimedia Commons Essnglkoerm Huong CC BY SA 4.0

9月20日周一,寰球證券市場表現相當差勁, 中國恆大違約事件不斷發酵,港股風聲鶴唳,全球證券市場無一幸免,究竟具體的情況如何? 宋慶勤為大家分析箇中的情形。

 

Ever grande
恆大違約風險,禍延全球證券市場。
宋慶勤 SBSCantonese

要點:

  • 恆大拖累美股;
  • 鐵礦砂價格大跌  ASX200無運行;
  • 上證放假兩天,避過恆大事件影響;
  • 恆大問題大、港股明顯受累;
  • 日經公衆假期;
  • 恆大拖累歐洲股市

恆大拖累美股

美股今晨大跌614.41點,跌幅1.78%,納指跌勢更厲害,跌330.06點,跌幅2.19%。 市場普遍解釋是恆大可能違約的風險,導致市場風聲鶴唳,草木皆兵;今晨美國10年期國債盈利收益率亦下滑了0.061厘,跌幅4.45%,報1.309厘;波幅指數則勁升23.55%,實升4.9點,收25.71;MSCI 環球指數更跌50.41點。 跌幅1.63%,為這兩年的僅見。

不過亦有市場分析員認爲市場是借勢推低個市,因爲儘管恆大在國際市場有展開融資借貸的操作,但基本涉及金額不多,不足以構成重大金融事故。然而對中國,貴爲全球第二大經濟體系,則會帶來一定程度的影響,因爲恆大的融資額度高達3,050億美元,相當於中國國民生產總值的2%, 故此不能掉以輕心。

另外,市場關注美國聯儲局將於周二及周三舉行議息會議,大家放眼聯儲局是否會推出減少買債的時間表, 爲此表現相當審慎,不作過份的舉動, 以免押錯注。

鐵礦砂價格大跌  ASX200無運行

ASX200周一收市大跌 155.5點, 跌幅 2.1%,至 7248.2點,原因與鐵礦砂隔夜價格暴跌 4.9%,至101.95美元一噸,期貨市場更跌破100美元的水平 ,拖低大型礦商 Fortescue、BHP 及 Rio Tinto的股價。

主要原因與中國最大的礦業公司在未來兩年將會降低鋼鐵生產量,導致資源礦務股分類指數下跌接近 3.7%。BHP收盤報37.53元,跌 4.2%、Fortescue跌 3.7% 至 14.70元,Rio Tinto跌 3.6% 至 95.24 元。

有分析師表示,預計中國房地產在 2021 年及 2022 年新房地產開工率將會大幅下滑,意味著對鋼鐵需求將會減少,現時市場預計到 2021 年底鐵礦砂的價格將會跌至 100 美元以下一噸,2022 年平均價格為 89 美元一噸。

恆大問題大、港股明顯受累

9月20日周一,上證放中秋節假期兩天,周三開市, 港股則放周三,中秋節翌日。周一,恆指表現相當差勁,受到中國恆大集團的可能違約風險拖累,出現小股災,全日跌 842.82點,跌幅3.38%,收 24,077.94 點,為 11 個月來的新低。

恆指曾經跌至 10 月以來最低點, 跌幅一度多達 3.87%。藍籌地產商分類指數跌 6.6%;另外,一個同時追逐地產股及建築股的指數下跌幅度報 6.3%。

市場分析港股情緒薄弱,中國恆大跌幅最大,股價下挫 17% 至 11 年新低, 投資者要錢唔要貨。數字顯示,今年到目前為止,恆大股價已經下調了85%以上。

有報道指恆大管理層正嘗試以各種方法籌集資金,支付其眾多的貸方、供應商及投資者的欠款,其中包括考慮以物業及資產支付貸款。 如果恆大到週四,未能支付其 2022 年 3 月到期的 8,350 萬美元債券的利息,那麽這場醞釀多時的金融風暴,勢必爆發,並禍延同行。中國農業銀行已經作好必要的壞賬撥備,中國民生銀行即中信銀行正在考慮作出相同的部署。

另一方面,投資者據報亦擔心中央政府的“共同富裕”政策,將會包括香港的房地產市場,導致投資者如坐針氈,原因是早前傳北京約見香港地產商,勸告采取更多行動,協助解決可能破壞香港繁榮與穩定的高樓價及房屋短缺現象。

此外,澳門特區政府上周傳出將修訂其《娛樂場幸運博彩經營法律制度》涉及經營娛樂場博彩批給數量及批給期限,或增加對承批公司的法律要求及僱員保障等,爲此緣故,一衆博彩股周一大幅下滑,對恆指並無幫助。 

歐洲股市因爲恆大事件大幅下滑

歐洲方面也難逃恆大事件的影響, 尤其對資源礦務股的影響較多,加上歐洲市場開始擔心疫情對環球經濟復蘇動力做成的影響, 以及通脹數字慢慢爬升,導致英國富時歐洲頭300指數記錄得近期罕見的大幅調整的格局, 全日跌30.19點, 跌幅1.70%, 收1,749.32點。

後市

基於寰球證券市場借恆大事件作出大幅調整,後市難以預料。 再加上美國聯儲局開會在即, 市場不敢胡亂部署,就是債市也見表現審慎,爲此緣故,一般預料股市今日難有好的表現。  

 

 

 

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