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對冲基金被迫爆倉 市場靜觀其變......

美國對冲基金 Archegos Capital Management 被迫爆倉,野村及瑞信蒙受巨大損失。 Source: Nomura on Twitter

3月29日周一, 環球證券市場基本走勢良好, 但美國一間對冲基金被大行迫加倉無力,出現違約情況,導致多家投行包括 野村證券及瑞信損失數以10億元計算, 為市場帶來動蕩,市場氣氛受損,箇中情況如何,宋慶勤為大家報道下去。

Market Figures
美國對冲基金被迫爆倉,多間大行蒙受巨大損失, 市場靜觀其變。
宋慶勤 SBSCantonese

要點:

  • 蘇彛士運河擱淺貨輪重新浮起,運河重開;
  • 美國對冲基金 Archegos Capital Management 被大行迫爆倉,導致多間大行蒙受巨大損失,科技股及對冲基金受壓;
  • 中美關係持續緊張;傳拜登致電約翰遜,要求聯手打壓一帶一路;
  • 美國總統周三將公佈大型基建細節; 長債盈利收益率回升;
  • 3月份德國製造業出口預期指數從增幅11.9點按月上升至24.9點,創下2011年1月以來的最高值。

上日, 環球證券市場表現基本良好,但受到兩大消息影響,一是蘇彛士運河擱淺的台灣貨輪重新浮起,這個消息帶動能源股受壓; 此外,美國一間對冲基金被大行迫倉,結果違約收場,事件繼續發酵。

首先,昨日中午時份,傳來蘇彛士運河擱淺的台灣貨輪已經重新浮起,儘管初段消息有喜有憂,但最終貨船已經脫離險境,運河再次重開。 目前有460多艘貨輪正輪候通過運河,舒緩了大家對通脹的短期憂慮,同時間亦都讓最近高企的油價回落,最新數字顯示紐約期油及北海油田的期油曾經下滑,導致能源股受壓,澳洲200隻成份股首當其衝,首到牽連,其後期油回升,相信會對市場帶來穩定的作用。 不過澳洲200隻成份股卻因此而受到市場的擠壓,加上昆士蘭州政府宣佈布利斯本封城三日而 JobKepper 昨日到期,Centrelink 再現人龍, 連串消息衝淡市場的投資氣氛。

此外,日前在美國的對冲基金 Archegos Capital Management 被大行迫倉, 意思是追加保證金,原因是他們借給該公司的股份價格最近因著多個因素大幅下滑,導致保證金不敷應用,但該公司無法支付新增保證金,導致大行被迫斬倉,出售有關股份,然後再向 Archegos 追回差價。問題是該公司的貢杆比例外傳3至4倍以上,有傳甚至10倍,而該公司管理的資產有150億美元之巨,此事導致與Archegos 有業務來往的兩大投行野村證券及瑞信的股份,分別被市場大幅抛售,跌幅分別多達16%及12%不等。

野村同時披露損失達到20億美元,瑞信則不願透露詳情,只是說會對第一季的業績帶阿里巨大的損失。

現時市場擔心的是究竟Archegos 的問題是否已經完全解決,抑或還留一條長長的尾巴, 有待分解? 如果這個情況屬實, 那麽一般相信還有甚長的「手尾」要跟,可能會有更多投行及對冲基金受到牽連,最惡劣的情況是甚至可能會引爆另一個系統危機。現時大家只是「估估下」, 并無實質的數據,讓市場平添多一份不明朗的因素。

另外,此事被大行抛售的股份,是該公司借出主力投資的中資科技股,爲此緣故,這可以解釋了港股及上證最近的中資科技股不斷受到市場抛售的壓力。另一方面,最近美國長債盈利收益率不斷上升,導致科技股等被市場回調擠壓,相信在目前的情況下,會進一步打擊科技股目前已經被抛售的情況。不過亦有分析員指出, 這亦不失是一個好好的調整時機,讓科技股回落至一個合理的水平,投資者届時便會慢慢再次密密收集,情況是否如此, 大家要拭目以待。

至於後市方面,基於市場好淡消息互相對衝,但美國總統拜登預計將於明日公佈新的基建方案細節,市場會否跟風,先行炒作,大家要密切留意市場的動態發展了。

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