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澳洲儲備銀行加息50基點 市場反應正面

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Governor of the Australian Reserve Bank (RBA) Philip Lowe speaks during a hearing of the House Economic Committee at Parliament House in Canberra, Friday, August 9, 2019. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

Governor of the Australian Reserve Bank (RBA) Philip Lowe

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Published 6 July 2022 at 6:10am
By 宋慶勤
Source: SBS

7月5日周二, 寰球證券市場表現分化, 亞洲方面表現不俗, 而美股開市後就受到期貨市場帶動下走勢偏軟,那麽具體的情況如何?另外澳洲儲備銀行加息50基點, 但市場對於儲備銀行加息打壓通脹一事, 各有不同説法, 原因是什麽? 宋慶勤邀請信永中和國際業務總監朱國正分析市場對今次加息的看法。


Published 6 July 2022 at 6:10am
By 宋慶勤
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Markets
市場氣氛低迷,但澳洲儲備銀行公佈加息決定後, ASX 200 表現卻頗爲正面。 Source: 宋慶勤 SBSCantonese


要點:

  • 澳洲儲備銀行加息50基點,官方利率報1.35厘;
  • 財新網中國6月份綜合服務行業採購指數報54.5;
  • 日本6月份綜合服務行業採購指數報54;
  • 美國6月份ISM製造業指數下跌3.1點至53.0;
  • 美國5月份建築支出下降0.1%;
  • 美國5 月份工廠訂單增長 1.6%;
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周二,美國證券市場復市後,三大股指表現分化,道指跌 129.44點,跌幅0.42%、標普 500 指數和納斯達克指數則從盤中暴跌中反彈,分別收漲 0.16% 和 1.75%。原因與美國國債收益率大幅下跌,間接讓科技股逆勢而上,而能源、材料、工業和銀行股領跌。究其原因與通脹居高不下及聯儲局推出的緊縮貨幣政策導致市場憂慮經濟衰退的可能性揮之不去。數據方面,儘管借貸成本上升,但 5 月份美國製造業的新訂單增幅則超過預期, 錄得1.6%的升幅。市場現時的焦點將會集中在明天公佈的聯邦公開市場委員會會議紀要及周五的就業報告,此外總統拜登總統預計將會撤銷特朗普時代對中國進口產品徵收的關稅。

美國 10 年期及2年期國債盈利收益率相繼下跌至 2.96%及0.81%,今晨7時暫報2.818厘及2.822,為自 6 月初以來最低的水平。而 2 年及 10 期的債息曲綫圖再次出現倒挂的現象,讓市場恍如驚弓之鳥。

基於恐懼的因素使然,避險情緒高漲,美元指數爲此大幅抽升,周二上升幅度多達 1.29%,至 106.49的水平,爲自 2002 年 11 月以來的最高水平。現時市場受到悲觀的情緒所籠罩。 與此同時,基於投資者擔心歐洲天然氣供應緊張,可能導致歐元區最大的德國經濟陷入衰退之後,佔美元指數 58% 的歐元爲此大幅下滑, 英國富時歐洲頭300指數更加報跌2.11%,收1,579.31點。市場現時可謂風聲鶴唳, 風雨飄搖。

與此同時, 出於對經濟前景抱著悲觀態度的使然,布蘭特及紐約期油周二大幅下滑了7.76% 及8.01%,至102.97 美元及99.65美元一桶。美國花旗銀行的分析師甚至認爲如果經濟衰退來臨時,布蘭特期油可能會跌至每桶 65 美元。另一方面,上海疫情似有蠢蠢欲動的趨勢,當局呼籲市民進行大規模檢測,以應對感染人數上升的情況,從而引發中國政府會再實施封鎖的政策憂慮。

另外,周二金價下跌超過 2% 至每安士 1,765.30 美元,為 2021 年 12 月中旬以來的最低水平,原因是市場避險,美元受到追捧,進一步削弱了黃金的價值儲存吸引力所致。周二,ASX 200 指數取得 0.25%的升幅,高收 6,629.30 點,延續了上一個交易日的漲幅。 澳洲ASX 200做得好與澳洲儲備銀行上調利息 50 個基點一事完全符合市場的預期有關,加上儲備銀行並沒有就息口動向發出更加鷹派的言論有關。

此外,在油價回升的情況下,能源股領漲,加上黃金及清潔能源相關股票同步上升的情況下,ASX200取得0.25%的升幅。 有分析員指出其實ASX200升幅相當有限,主要是受到導美國道指期貨市場大跌136點有關,導致投資者表現得小心翼翼有關。

上證綜指周二觸及四個月高位後微微下滑,全日上證跌了1.4點,跌幅0.04%,收3,404.03點,其實平收。周二傳來的經濟消息其實利好上證,包括美國正在考慮取消對華征收的一些關稅,作爲拜登政府遏制價格飆升努力的一部分; 與此同時,同日公佈的財新網中國綜合服務採購經理人指數從5月的41.4飃升至6月的54.5,為自 2021 年 7 月以來最快的增長速度。換句話説,上證其實有條件可以做得更好。

而恆指周二亦都同時受惠,周二取得微微的漲幅,報0.1%,收 21,853.07點,為四個交易日以來首次回升。

日經 指數周二表現最佳,取得1.03% 的升幅, 收 26,423.47 點,而東證則取得 0.5%,收 1,879 點,延續上日的升勢,出現了普漲的局面。原因是投資者為日本 6 月份的服務業採購指數報54.0而感到鼓舞,因爲日本連續三個月取得54.0或以上的升幅,顯示日本經濟復蘇的動力幾可肯定。

後市方面,參考美國道指期貨市場及澳洲ASX200期貨市場的走勢,分別下滑了125點及64點的緣故,預計今天開市後難有好的表現;明天美國聯儲局將會公佈議息會議紀要,以及周五公佈就業指數,為此市場將會變得相當之情緒化,更無方向可言。



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